代码001628)公布最新净值

  金融界基金09月25日讯 招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票基金,代码001628)公布最新净值,上涨2.09%。本基金单位净值为0.978元,累计净值为0.978元。

  该基金前十大重仓股为泰格医药(持仓比例9.17% )、长春高新(持仓比例6.56% )、恒生电子(持仓比例5.64% )、中国国旅(持仓比例5.41% )、益丰药房(持仓比例5.33% )、大参林(持仓比例5.06% )、健帆生物(持仓比例4.62% )、药石科技(持仓比例4.10% )、普利制药(持仓比例3.94% )、卫宁健康(持仓比例3.59% ),最新定期报告显示,整体持股集中度(高)。合计占资金总资产的比例为53.42%,

  报告期内,本基金份额净值增长率为33.90%,同期业绩基准增长率为21.47%。

  基金经理为李佳存,自2016年11月04日管理该基金,任职期内收益15.14%。

  预计下半年国内宏观经济下行风险仍在,通胀上行压力不大,货币政策存在宽松的空间;贸易摩擦存在改善的可能,股市在下半年有望走出震荡上行的行情。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为泰格医药(持仓比例6.77% )、长春高新(持仓比例5.64% )、东方财富(持仓比例5.25% )、恒生电子(持仓比例5.11% )、民和股份(持仓比例4.23% )、健帆生物(持仓比例4.22% )、中信证券(持仓比例4.14% )、中国平安(持仓比例3.31% )、药石科技(持仓比例3.28% )、普利制药(持仓比例3.14% ),合计占资金总资产的比例为45.09%,整体持股集中度(中)。

  上半年国内宏观经济基本面继续寻底,同时通胀上行,货币政策稳健中性,此外海外增长依然乏力,全球货币政策转向宽松,也给国内货币政策留出了空间;受贸易摩擦影响,股市在二季度有所回调,本基金在行业和个股配置相对均衡,重点看好大金融、消费、医药等细分领域。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为29.15%,近两年定投该基金的收益为23.46%,近三年定投该基金的收益为23.48%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  招商体育文化休闲股票型证券投资基金成立于2015-08-18,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-2.20%,今年以来收益52.10%,近一月收益5.50%,近一年收益34.34%,近三年收益19.85%。近一年,本基金排名同类(85/646),成立以来,本基金排名同类(582/793)。